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浙商汇金增强聚利集合资产管理计划本次开放期及业绩基准公告
2019-06-27 04:15:13

尊敬的投资者:

浙商汇金增强聚利集合资产管理计划(代码B60005)(以下简称“本集合计划”)根据《浙商汇金增强聚利集合资产管理计划资产管理合同》的约定,本次开放期为2019年07月08日至2019年07月09日,其中2019年07月08日开放参与、退出兴发娱乐;2019年07月09日仅开放参与兴发娱乐,不开放退出兴发娱乐。

经本集合计划管理人拟定并由本集合计划托管人中国光大银行股份有限公司复核确认,2019年07月09日至2019年08月05日的结算周期内本集合计划的业绩基准率为年化收益率4.05%,本结算周期为28天。该业绩基准率仅供客户参考,并不是管理人向委托人保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺。T日修改分红方式T+1日生效。本开放期(2019年07月08日、2019年07月09日)净申购规模上限为0万份(不包含红利再投部分),净申购规模超过上限的,管理人有权按照“时间优先、金额优先”的原则拒绝委托人超出净申购规模上限部分的参与申请,单个账户参与规模上限为2亿元。下次开放期为2019年08月05日至2019年08月06日。

特此公告。 

附件下载

 

浙江浙商证券资产管理有限公司 

2019年06月27日


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