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浙商汇金新经济第二季集合资产管理计划开放期及业绩基准率公告
2019-06-27 04:17:45

尊敬的投资者:

浙商汇金新经济第二季集合资产管理计划(代码 B60008)(以下简称“本集合计划”)根据《浙商汇金新经济第二季集合资产管理合同》的约定,本次开放期为2019年07月08日至2019年07月09日,其中2019年07月08日开放参与、退出兴发娱乐;2019年07月09日仅开放参与兴发娱乐,不开放退出兴发娱乐。

经本集合计划管理人拟定并由本集合计划托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核确认,本集合计划下一结算周期为2019年07月09日至2019年10月08日,该结算周期内的业绩基准率为4.35%/年,结算周期为92天。该业绩基准率仅为管理人提取风险准备金的标准,并不是管理人向委托人保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺。本次开放期(2019年07月08日、2019年07月09日)净申购规模上限为0万份(不包含红利再投部分),净申购规模超过上限的,管理人有权按照“时间优先、金额优先”的原则拒绝委托人超出净申购规模上限部分的参与申请,单个账户参与规模上限为1亿元。

本集合计划下一开放期为2019年10月08日至2019年10月09日。委托人于开放期第1个工作日可申请参与或退出集合计划,在开放期的第2个工作日可申请参与但不可退出集合计划,若开放期遇法定节假日、休息日等则自动顺延。若委托人未于第1个工作日退出集合计划,则将自动滚入下一结算周期,并按照新一结算周期的业绩基准率运作。

特此公告。

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浙江浙商证券资产管理有限公司

2019年06月27日


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