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“兴发红船”1902期理财产品估值日公告(2019年9月26日)
2019-09-26 04:52:43

 

产品基本信息:

产品代码

产品名称

起息日

到期日

期限(天)

产品类型

JYHC1902

“兴发红船”1902期理财产品

2019-08-29

2020-08-27

364

封闭式净值型固定收益类

 

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日

单位份额净值

份额累计净值

资产净值

2019-09-26

1.0042

1.0042

100423980.38

单位净值浮动管理费

浮动管理费后净值

0.0006

1.0036

 

 

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 2019-09-26

 


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